中共慈溪市委辦公室2020年度部門決算

中共慈溪市委辦公室2020年度部門決算

目錄

一、概況

（一）部門（單位）職責

（二）機構設置

二、2020年度部門（單位）決算公開表

三、2020年度部門（單位）決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

（二）收入決算情況說明

（三）支出決算情況說明

（四）財政撥款收入支出決算總體情況說明

（五）一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（六）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

（七）政府性基金預算財政撥款支出決算總體情況說明

（八）國有資本經營預算財政撥款支出決算總體情況說明

（九）一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（十）機關運行經費支出說明

（十一）政府采購支出說明

（十二）國有資產占有情況說明

（十三）預算績效情況說明

四、名詞解釋

一、中共慈溪市委辦公室概況

（一）部門職責

1．圍繞市委總體工作部署，調查研究，綜合分析，為市委決策提供依據和服務；承擔市委文件、文稿的起草、審核和修改工作。

2．負責市委日常文書的處理；負責上級黨委和市委方針、政策和重要工作部署貫徹落實情況的督查；負責上級黨委指示和市委領導批示的轉達和催辦落實。

3．負責市委常委會、書記辦公會議和市委其他會議的服務工作；負責市委重大活動的組織安排；協調做好上級有關領導和重要賓客的接待聯絡工作。

4．負責信息的收集、分析、綜合、報送工作；及時完成市委重大活動的報道任務。

5．負責市委值班室工作，及時處理市委的重要來信來訪。

6．負責全市黨政系統的密碼通訊和密碼管理；負責對機要傳真工作的業務指導；承辦市委保密委員會日常事務工作。

7．負責管理市委黨史研究室(市志辦)。

8．受市委委托，負責管理政策研究室的人事、行政。

9．協助市委領導做好市委工作部門的牽頭協調工作，承辦市委領導交辦的其他工作。

（二）機構設置

從預算單位構成看，市委辦公室部門決算包括：本級決算。

二、2020年度部門（單位）決算公開表

詳見附表。

三、2020年度部門（單位）決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

2020年度收入總計2,061.58萬元，支出總計2,061.58萬元,與2019年度相比，各增加79.58萬元，增長4.01%。主要原因是：2020年較2019年增加了職工住房公積金補貼；人員調動相關經費差額。

（二）收入決算情況說明

本年收入合計2,061.58萬元；包括財政撥款收入2,061.58萬元（其中，一般公共預算2,043.58萬元，政府性基金預算18.00萬元,國有資本經營預算0萬元），占收入合計100.00%；上級補助收入0萬元，占收入合計0%；事業收入0萬元，占收入合計0%；經營收入0萬元，占收入合計0%；附屬單位上繳收入0萬元，占收入合計0%；其他收入0萬元，占收入合計0%。

（三）支出決算情況說明

本年支出合計2,061.58萬元，其中基本支出1,630.36萬元，占79.08%；項目支出431.23萬元，占20.92%；上繳上級支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

（四）財政撥款收入支出決算總體情況說明

2020年度財政撥款收入總計2,061.58萬元，支出總計2,061.58萬元，與2019年相比，各增加79.58萬元，增長4.01%。主要原因是；2020年較2019年增加了職工住房公積金補貼；人員調動相關經費差額。

（五）一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

1.一般公共預算財政撥款支出決算總體情況。

2020年度一般公共預算財政撥款支出2,043.58萬元，占本年支出合計的99.13%。與2019年相比，一般公共預算財政撥款支出增加206.13萬元，增長11.22%。主要原因是：工程建設經費支出增加。

2.一般公共預算財政撥款支出決算結構情況。

2020年度一般公共預算財政撥款支出2,043.58萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出1,659.52萬元，占81.21%；國防（類）支出0萬元,占0%；公共安全（類）支出0萬元,占0%；教育（類）支出0萬元,占0%；科學技術（類）支出0萬元,占0%；文化旅游體育與傳媒（類）支出0萬元,占0%；社會保障和就業（類）支出122.60萬元,占6.00%；衛生健康（類）支出37.59萬元,占1.84%；節能環保（類）支出0萬元,占0%；城鄉社區（類）支出0萬元,占0%；農林水（類）支出0萬元,占0%；交通運輸（類）支出0萬元,占0%；資源勘探工業信息等（類）支出0萬元,占0%；商業服務業等（類）支出0萬元,占0%；金融（類）支出0萬元,占0%；援助其他地區（類）支出0萬元,占0%；自然資源海洋氣象等（類）支出0萬元,占0%；住房保障（類）支出223.87萬元,占10.95%；糧油物資儲備（類）支出0萬元,占0%；災害防治及應急管理（類）支出0萬元,占0%；其他（類）支出0萬元,占0%；債務還本（類）支出0萬元,占0%；債務付息（類）支出0萬元,占0%。

3.一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。

2020年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為1738.24萬元，支出決算為2,043.58萬元,完成年初預算的117.57%，主要原因是人員及專項經費增加。其中：

一般公共服務支出（類）黨委辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）。年初預算為989.09萬元，支出決算為1183.50萬元，完成年初預算的119.66%，決算數大于預算數的主要原因人員經費增加。

一般公共服務支出（類）黨委辦公廳（室）及相關機構事務（款）其他黨委辦公廳（室）及相關機構事務支出（項）。年初預算為443.46萬元，支出決算為476.03萬元，完成年初預算的107.34%，決算數大于預算數的主要原因專項費用增加。

社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）。2020年年初預算為77.60萬元，2020年支出決算為77.60萬元，完成年初預算的100%，主要原因是繳費基數未變化。

社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）。2020年年初預算為38.85萬元，2020年支出決算為38.85萬元，完成年初預算的100%，主要原因是繳費基數未變化。

社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）其他行政事業單位離退休支出（項）。2020年年初預算為2.70萬元，2020年支出決算為6.15萬元，完成年初預算的227.78%，決算數大于預算數的主要原因費用增加。

衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）。2020年年初預算為21.45萬元，2020年支出決算為21.45萬元，完成年初預算的100%，主要原因是繳費基數未變化。

衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）公務員醫療補助（項）。2020年年初預算為4.43萬元，2020年支出決算為4.43萬元，完成年初預算的100%，主要原因是繳費基數未變化。

住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。2020年年初預算為115.52萬元，2020年支出決算為111.02萬元，完成年初預算的96.10%，決算數小于預算數的主要原因是人員調出。

住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補貼（項）。2020年年初預算為0萬元，2020年支出決算為112.84萬元，決算數大于預算數的主要原因年中增加。

（六）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2020年度一般公共預算財政撥款基本支出1,630.36萬元，其中：

人員經費1,529.46萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金等。

公用經費100.90萬元，主要包括：辦公費、印刷費、郵電費等。

（七）政府性基金預算財政撥款支出決算總體情況

1.政府性基金預算財政撥款支出決算總體情況。

2020年度政府性基金預算財政撥款支出18.00萬元，占本年支出合計的0.87%。與2019年相比，政府性基金預算財政撥款支出減少-126.55萬元，下降-87.55%。主要原因是：上一年度機房改造已完成，支付尾款。

2.政府性基金預算財政撥款支出決算結構情況。

2020年度政府性基金預算財政撥款支出18.00萬元，主要用于以下方面：科學技術（類）支出0萬元,占0%；文化旅游體育與傳媒（類）支出0萬元,占0%；社會保障和就業（類）支出0萬元,占0%；節能環保（類）支出0萬元,占0%；城鄉社區（類）支出0萬元,占0%；農林水（類）支出0萬元,占0%；交通運輸（類）支出0萬元,占0%；資源勘探信息等（類）支出0萬元,占0%；金融（類）支出0萬元,占0%；其他（類）支出18.00萬元,占100.00%；債務付息（類）支出0萬元,占0%；抗疫特別國債安排（類）支出0萬元,占0%。

3.政府性基金預算財政撥款支出決算具體情況。

2020年度政府性基金預算財政撥款支出年初預算為18萬元，支出決算為18.00萬元,完成年初預算的100%。主要原因是工程按照預算安排進度完工。其中：

其他支出（類）其他政府性基金及對應專項債務收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（項）。年初預算為18萬元，支出決算為18萬元，完成年初預算的100%，決算數等于預算數的主要原因是工程按照預算安排進度完工。

（八）國有資本經營預算財政撥款支出決算總體情況

中共慈溪市委辦公室2020年度無國有資本經營預算財政撥款收支安排，故無相關數據。

（九）一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

1.“三公”經費一般公共預算財政撥款支出決算總體情況說明。

2020年度“三公”經費一般公共預算財政撥款支出預算為76.54萬元，支出決算為70.91萬元，完成預算的92.64%，2020年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因是厲行節約，減少開支。

2.“三公”經費一般公共預算財政撥款支出決算具體情況說明。

2020年度“三公”經費一般公共預算財政撥款支出決算中，因公出國（境）費用支出決算為0萬元，占0%，與2019年度相比，減少-7.45萬元，下降-100.00%，主要原因是因疫情防控，取消出國境；公務用車購置及運行維護費支出決算為68.05萬元，占95.97%，與2019年度相比，增加32.38萬元，增長90.77%，主要原因是上級要求的專用車輛更新；公務接待費支出決算為2.86萬元，占4.03%，與2019年度相比，減少-5.41萬元，下降-65.41%，主要原因是厲行節約，減少開支。具體情況如下：

（1）因公出國（境）費預算數為0萬元，支出決算為0萬元。完成預算的0%。全年使用一般公共預算財政撥款支出涉及因公出國(境)團組0個；累計0人次。

（2）公務用車購置及運行維護費預算數為69.60萬元，支出決算為68.05萬元，完成預算的97.78%。決算數小于預算數的主要原因是厲行節約，減少開支。

公務用車購置預算數為60萬元，支出決算為60.00萬元（含購置稅等附加費用），完成預算的100%。主要用于經批準購置的1輛公務用車；

公務用車運行維護費預算數為9.6萬元，支出8.05萬元，完成預算的83.85%。決算數小于預算數的主要原因是厲行節約，減少開支。主要用于公務用車保有車輛及派駐本部門（單位）車輛所需的燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；2020年度，本級及所屬單位開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為2輛。

（3）公務接待費預算數為6.94萬元，支出決算為2.86萬元，完成預算的41.21%。主要用于接待上級領導調研和外縣市區考察公務接待等支出。決算數小于預算數的主要原因是厲行節約，接待減少。全年使用一般公共預算財政撥款國內公務接待20批次，累計204人次。

外賓接待支出0萬元，接待0批次，0人次。

（十）機關運行經費支出說明

2020年度機關運行經費年初預算數為132.68萬元，支出決算為100.90萬元，完成年初預算的76.05%，決算數小于預算數的主要原因人員調出及厲行節約；比2019年度減少11.72萬元，下降10.41%，主要原因是原因人員調出及厲行節約。

（十一）政府采購支出說明

2020年度政府采購支出總額11.62萬元，其中：政府采購貨物支出11.62萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額11.62萬元，占政府采購支出總額的100.00%。其中，授予小微企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

（十二）國有資產占有情況說明

截至2020年12月31日，市委辦本級及所屬各單位共有車輛3輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車3輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車0輛。單價50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。

（十三）預算績效情況說明

1.預算績效管理工作開展情況。

2020年度市委辦公室沒有項目實行績效目標管理。

2.單位自評結果

無。

3.部門評價結果

無。

四、名詞解釋

1.財政撥款收入：指本級財政部門當年撥付的財政預算資金，包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經預算財政撥款。

2.事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

3.經營收入：指事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

4.上級補助收入：指事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

5.附屬單位上繳收入：指事業單位附屬獨立核算單位按照有關規定上繳的收入。

6.其他收入：指預算單位在“財政撥款”、“事業收入”、“經營收入”、“上級補助收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的各項收入。

7.使用非財政撥款結余：指事業單位使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補當年收支差額的金額。

8.年初結轉和結余：指預算單位以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

9.年末結轉和結余：指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金。

10.基本支出：指預算單位為保障其正常運轉，完成日常工作任務所發生的支出，包括人員經費支出和日常公用經費支出。

11.項目支出：指預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。

12.上繳上級支出：填列事業單位按照財政部門和主管部門的規定上繳上級單位的支出。

13.經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

14.附屬單位補助支出：填列事業單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發生的支出。

15.“三公”經費：納入財政預決算管理的“三公”經費，是指部門用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出，不含教學科研人員學術交流；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及燃費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

16.機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

附件：中共慈溪市委辦公室2020年度部門決算報表.xls